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Comptable aux Recevables et Trésorerie

Fed Finance

This is a Full-time position in Montréal, QC posted February 7, 2018.

Nous sommes à la recherche d’un Comptable aux Recevables et Trésorerie pour l’un de nos clients, groupe international dans le commerce de détail basé en plein centre-ville. Remplacement congé maternité / URGENT.

– Vérifiez et importez les relevés bancaires pour tous les comptes et toutes les sociétés.
– Rapprocher les comptes bancaires pour les transactions concernant tous les comptes et toutes les sociétés; clarifier le statut des opérations non rapprochées.
– Processus de carte de crédit: être responsable de la gestion des demandes, des rapprochements, de la coordination, des enquêtes, des rejets de débit et des remboursements.
– Préparer et réserver les paiements (chèques, ACH, virements, etc.).
– Dresser l’ensemble des documents pour les paiements électroniques ou manuels selon les procédures internes et les procédures de groupe.
– Envoyez les notifications de remise de paiement à tous les fournisseurs.
– Soutenir les départements internes en ce qui concerne les virements électroniques, l’activité de débit / crédit, la comptabilité de caisse.
– Analyser, surveiller et maintenir les contrôles dans les activités de recouvrement et de décaissement des sociétés et recommander des améliorations.
– Vérifiez les écarts des soldes
– Préparer les prévisions de flux de trésorerie pour toutes les sociétés sur une base mensuelle.

We are looking for a Receivable and Treasury Accountant for one of our clients, an international retail group based in the city center. Replacement maternity leave / URGENT.

– Verify and import bank statements for all accounts and all Companies.
– Reconcile bank accounts for transactions regarding all accounts and all Companies; clarify the status of non-reconciled operations.
– Credit card process: be responsible for the applications, reconciliations, coordination, investigations, chargebacks and refunds management.
– Prepare and book payments (checks, ACH, wire transfers, etc.).
– Draw up the set of documents for electronic or manual payments according to internal procedures and group procedures.
– Send payment remittance notifications to all suppliers on 1st and 15th of each month.
– Review banking data on new supplier forms, and manage the synchronization process between the master of suppliers application and proprietary system. –
Maintain electronic supporting documents on the server.
– Book bank commissions, fees, charges for all accounts.
– Support internal departments with respect to wire transfers, debit/credit activity, cash accounting.
– Analyze, monitor and maintain controls in cash collection and disbursement activities of the Companies, and recommend improvements.
– Verify that the balance of the statements of account printed at the end of the month, coincides with the balance calculated automatically by the import of data in the two internal applications.
– Archive the statements of account, and supporting documents for payments made.
– Verify, transmit, and validate the Financial Position via the intranet application.
– Prepare the Cash Flow forecast for all Companies on a monthly basis.
* BAC en Comptabilité
* Connaissance d’environnements de magasins un atout
* Bilingue Anglais / Français impératif
* Excel avance (macros si possible)
* Salaire selon candidature 45-55K$

Le candidat idéal est ambitieux, allume, a envie de s’investir dans un environnement stimulant et a un excellent sens du service ainsi que bonnes connaissances techniques.

Nous cherchons quelqu’un qui pourra amener sa créativité, son professionnalisme, et sa proactivité.

J’attends votre candidature sur cfap@fedfinance.ca, afin que l’on se rencontre immédiatement !

Skills Required

  • Education level: Professional
  • Work experience (years): 0-2 years

Package

Salary: 45000-55000$ per year

How to Apply